关于加强企业内部管理的有关规定
为强化企业内部管理，规范操作程序，确保企业有序运营，特结合相关规定和程序作如下规定，望各部门及所有人员遵照执行：
一、有关费用及标准的规定：
1、出差补助费30元/天，住宿60元/天。
2、手机费报销标准：公司手机报销标准根据报销人岗位、工作关系及实际使用情况由公司核定，具体人员名单及标准见附表。
3、标书费用由销售处负责核算，并开具收费通知，由业务员到财务科缴费，每个标书制作完成后，按收费标书费提取5%给参与制作人员作为工资补助；标书制作完成后，标书费用不能及时收取的，由销售处负责人承担费用。（股东在公司做标书的费用可在合同成本中扣除）。
4、职工婚假、丧假均为7天，产假15天，按20元/天补助。
5、杂工工资标准为20元/天，员工由公司安排休息的按10元/天补助。
二、销售业务相关手续规定：
1、外加工业务首先由相关人员介绍后并给予担保，必要时付一定的押金，一般情况下不允许欠帐，谁担保谁负责，谁外欠谁付款，提货时一律凭发票提货联开成品调拨单办理出门手续，具体程序如下：
合同——外加工清单——相关人员签字——销售下达合同——生产排产核算——入成品库——包装提货凭财务发票提货联开调拨单——出门证。
2、业务合同管理，首先由业务员交合同到销售处审查，并报相关领导批准或担保后进行排产，发货时凭原始合同，填写发货清单分别交销售、财务、生产、保管，并及时办理开票手续。
三、发票审批及材料入库审批程序
1、原辅材料、外购产品采购及审批程序
⑴首先由相关使用单位或车间提出计划；
⑵该计划属哪个部门提出，并有该部门负责人进行审核；（审核是否需要采购，数量是否需要这么多，厂家相比后谁的质量比较好，价格合理）
⑶公司领导批准后方可采购；
⑷经办人员采购后进行报验；
⑸质管部门检验并出具检验报告单；
⑹调度员开入库单时，凭检验报告或检验员签字并注明检验单号后，方可入库；
⑺保管员在核实后，方可在入库单上签字；
⑻发票报批时有经办人签字；
⑼经办人签字后交部门负责人签字；
⑽财务部门负责人对上述两人及入库相关内容（发票是否符合税务部门要求）进行核准；
⑾公司董事三人以上签字。
2、设备、办公用品、总务采购及审批程序
⑴使用单位或部门提出计划（设备填写设备申购表）；
⑵该计划属于哪个部门提出，由部门负责人签字审核；（审核是否需要，数量是否需要这么多，厂家相比后，谁的质量好，价格合理等）
⑶公司领导批准；
⑷经办人进行采购；
⑸采购回来后进行登记（设备由生产设备处负责登记，办公用品由办公室主任负责登记，后勤基建所用物资由总务处负责人登记，并在发票上注明已登记）。
⑹由使用人或部门办理领用登记手续；
⑺经办人必须在发票上签字；
⑻部门负责人同时也要在发票上进行核实签字；
⑼财务部门负责人对以上的手续是否齐全，价格是否合理，发票是否符合税务部门要求进行核实；
四、用款审批程序
1、原辅材料用款
⑴由经办人提出并填写用款申请单，说明理由；
⑵部门负责人对用款进行认真审核，了解供应商供应量的大小、信誉度等情况进行签字；
⑶财务部门根据以上人员提出用款计划，对供应商所供应物资的供应量进行核实，发票是否到齐等因素提出合理化的用款方案并签字；
⑷董事三人以上签字；
2、设备用款
⑴由经办人提出并填写用款申请单；
⑵部门负责人对用款情况进行核实，了解设备的性能及运转情况，并进行签字；
⑶财务部门根据以上人员提出用款计划，对该厂家的发票情况、预付款情况、设备使用情况、质保金情况等提出用款方案并签字；
⑷董事三人以上签字；
3、办公用品、总务用款
⑴由经办人提出并填写用款申请单，说明理由；
⑵部门负责人对用款情况进行核实，了解所购的物资质量问题、价格是否合理，并进行签字；
⑶财务部门根据以上人员提出用款计划，对所购物资发票是否到齐提出合理化用款方案并签字；
⑷董事三人以上签字。
五、其他用款审批程序
1、公司员工无特殊情况不予借款，如有特殊情况经相关部门或车间负责人核实并签字后可借200-5000元，报董事三人以上签字；
2、对一些供应商借款，首先由相关部门负责人要求对方财务部门出具相关手续并签字，原则上或借现金1000-2000元，报董事三人以上签字。
3、其他用款按资金管理暂行规定执行。
六、财务部门管理规定
1、财务部门把每月外勤往来报表、供应商往来报表在当月29日前送各股东审阅。
2、财务部门每月回笼款报表、支出款报表在当月29日前送各股东审阅。
3、要求财务部门把当月发货报表和未开票的报表在当月29日前送各股东审阅。
4、要求财务部门把季度利润或亏损报表在每季度最后一个月29日前送各位股东审阅。
七、生产部门有关规定
1、生产部门接到生产通知单后，按合同所需要的材料必须开领料单，到仓库领料。
2、生产部门接到生产通知单后，按排产号、附生产流程表，到各生产组后，由全体生产人员签字，做到安全生产。
3、必须按照销售部门下达的型号进行生产，保证产品质量，如未按要求生产及质量问题造成损失，由生产部门赔偿，赔偿金额再议。
4、必须按生产通知单的时间交货。
5、产品必须先质检，再入库。
6、产品生产结束后，所剩材料必须及时退还仓库。
八、废品处理规定
1、由公司领导定价签字。
2、由保管、生产、销售联合过秤签字。
3、凭以上手续到财务交款，再到保管处开出门证方可出厂。
九、仓库管理规定
1、材料入库必须持有：质量证明书和计量部门签字的发货清单等资料。
2、必须材料分类堆放，标识明显。
3、做到库存帐目清楚，以便排产部门好报进货计划。
4、其它按仓库有关规定执行。
十、计量部门管理规定
1、材料到公司必须按照国家和企业有关规定进行检验，合格品签字登记方可入库（不合格品必须退回）。
2、跟踪生产各个环节，严格按照要求测量，如发现问题立即处理。
3、产品入库前必须足一检验，如出现问题立即反映给领导做出相应处理。
十一、销售部门管理规定
1、报价必须按照当日材料成本价格计算出成本，再报销售部门领导，并按照公司规定上浮价格报价给销售员同时登记留存。
十二、供应部门管理规定
1、供应部门必须先收集五家以上有资质文件的供应商，报董事长，再由董事长组织个股东、生产部、计量部、销售部、供应部对各个供应商的资质、质量、价格、交货时间、往来、售后服务等各方面进行投票评审，并以星级计算（具体计分再议）。
2、供应部门接到公司领导批阅后的采购计划单，传真供应
商报价并比价，再以星级高至低采购（签订合同时并附反腐倡廉函）。
十三、各个股东管理规定
1、必须严格执行国家《公司法》及其它相关法律法规。
2、聘用职员必须由公司召开股东会议并投票决定。
3、任何人不得擅自动用公款。
4、任何人不得将公司财物借用或送于他人，如发生按原价赔偿。
十四、总则
各部门和个人必须严格执行以上规定；如有违反轻者罚款、重者交司法部门处理。
- 关于加强水、电费收取工作的有关规定 抄送
- 关于本公司加强企业内部管理的规定 抄送各
- 关于加强非生产性开支管理的规定 抄送各部
- 本公司关于加强保密工作的通知 抄送部部门
- 关于集团住宅区员工住房转让的有关规定
